Forex Trading Swap Definition

Swap walutowy. BREAKING DOWN Swap walutowy. Swap walutowy może być dokonany na kilka sposobów Jeśli w momencie zawarcia transakcji nastąpi pełna wymiana kapitału, wymiana jest odwracana w momencie zapadalności. Termin zapadalności swapów walutowych może wynosić co najmniej 10 lat, co czyni z nich bardzo elastyczną metodę obcych kursów Stopy procentowe mogą być ustalone lub zmienne. Konflikty walutowe zostały pierwotnie wykonane w celu obejścia kontroli wymiany. Ponieważ większość rozwiniętych gospodarek wyeliminowała kontrolę, są one najczęściej stosowane w celu zabezpieczenia długoterminowych inwestycji i ekspozycja na stopy procentowe obu partii. Procentowanie jest zwykle wyrażane jako LIBOR plus lub minus pewna liczba punktów, na podstawie krzywych stóp procentowych na początku i ryzyka kredytowego obu stron. Wymiana Principal. W swapie walutowym strony uzgodnić z wyprzedzeniem, czy będą wymieniać główne kwoty dwóch walut na początku transakcji Dwa główne kwoty tworzą domniemaną wymianę stopa procentowa Na przykład, jeśli wymiana wymiany polega na wymianie 10 milionów vs 12 5 milionów, co powoduje implikowany kurs EUR w USD 1 25 W momencie zapadalności wymienia się te same dwie kwoty zasadnicze, co stwarza ryzyko kursowe, od 1 25 lat w latach interwen - cyjnych. Wiele swapów używa po prostu nominalnych kwot kapitału, co oznacza, że ​​kwoty podstawowe są wykorzystywane do obliczania odsetek należnych i wymagalnych w każdym okresie, ale nie podlega wymianie. Wymiana stóp procentowych. Są trzy warianty wymiany stóp procentowych stała stopa procentowa do stóp procentowych zmienna stopa procentowa do zmiennej stopy procentowej lub stała stopa procentowa do zmiennego kursu Oznacza to, że w swapie między euro i dolarami strona, która ma początkowy obowiązek zapłaty stałej stopy procentowej pożyczki w euro, może wymienić za stałą stopę procentową w dolarach lub na zmienną stopę procentową w dolarach Alternatywnie strona, której pożyczona jest euro oprocentowana zmienna stopa procentowa, może wymienić, że za zmienną lub stałą stopę procentową w dolla rs Wymiana dwóch zmiennych stawek jest czasem nazywana swapem bazowym. Płatności w ramach stopy procentowej są zazwyczaj obliczane co kwartał i są wymieniane półrocznie, chociaż swapy można zorganizować w miarę potrzeb. Wypłaty odsetek nie są zazwyczaj rozliczane, ponieważ są w różnych walutach. BEAKING DOWN Swap. Wymiana swapu na stopy procentowe obie strony wymieniają przepływy pieniężne w oparciu o nominalną kwotę główną, ta kwota nie jest faktycznie wymieniana w celu zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej lub spekulacji. Na przykład, ABC Co wydała właśnie milion w obligacjach pięcioletnich o zmiennej rocznej stopie procentowej określonej jako LIBOR w Londynie, powiększona o 1 lub 3 punkty procentowe LIBOR wynosi obecnie 1 7, a najniższy z jego historycznego zakresu, więc zarząd ABC jest zaniepokojony wzrostem stóp procentowych znajdź inną firmę XYZ Inc, która jest gotów zapłacić ABC roczna stopa LIBOR plus 1 3 na nominalnym zobowiązaniu 1 miliona na 5 lat Innymi słowy, XYZ finansuje wypłaty odsetek ABC n ostatnia emisja obligacji W zamian za to ABC płaci XYZ stałą roczną stopę 6 na nominalną wartość 1 miliona na pięć lat ABC daje korzyści z zamiany, jeśli stopy procentowe znacznie wzrosną w ciągu najbliższych pięciu lat korzyści płynące z programu XYZ, jeśli stopy spadną, pozostaną nierówne lub dopiero po dwóch scenariuszach dla wymienionej stopy procentowej 1 LIBOR wzrasta 0 75 rocznie, a 2 LIBOR wzrasta 2 rocznie. Jeżeli LIBOR wzrasta o 75% rocznie, całkowite wypłaty odsetek od akcji ABC dla posiadaczy obligacji nad okres pięcioletni wynosi 225 000. Innymi słowy, 75 000 więcej niż 150 000 ABC zapłaciłoby, gdyby LIBOR pozostawał bez zmian. ABC płaci XYZ 300 000. i otrzymuje 225 000 w zamian tak samo jak wypłaty odsetek ABC do posiadaczy obligacji straty netto ABC na swapie wynosi 75 000. W drugim scenariuszu LIBOR wzrasta o 2 lata. To powoduje, że ABC wypłaty odsetek na rzecz posiadaczy obligacji do 350 000.XYZ płaci tę kwotę ABC, a ABC płaci XYZ 300 000 w zamian zysku netto ABC Zamiana jest 50.000.Najważniejsze niż w większości przypadków dwie strony działałby za pośrednictwem banku lub innego pośrednika, co spowodowałoby obrót zamiany Niezależnie od tego, czy dwustronne transakcje zamiany stóp procentowych są korzystne, zależy to od ich porównywalnej przewagi w rynkach pożyczek o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Inne Swapy. Wymienione instrumenty w zamian nie musi być wypłatami odsetkowymi, ale stosunkowo często spotykają się w swapach towarowych, swapach walutowych, swapach dłużnych i swapach swapowych swapów swapowych obejmujących wymianę pływającej ceny surowców, na przykład Brent Crude cena spotowa za ustaloną cenę w uzgodnionym okresie Jak sugeruje ten przykład, swapy towarowe najczęściej obejmują ropę naftową. W ramach swapu walutowego strony dokonują wymiany odsetek i płatności podstawowych od długów denominowanych w różnych walutach W przeciwieństwie do zamiany stóp procentowych, zleceniodawca nie jest kwotą nominalną, ale wymieniany wraz z obowiązkami odsetkowymi Swapy walutowe mogą odbywać się między krajami Chiny h w ramach wymiany z Argentyną, pomagając stabilizować rezerwy walutowe i inne kraje. Wymiana długu z kapitałem własnym obejmuje wymianę długu na kapitał własny w przypadku spółki notowanej na giełdzie, oznaczałoby to obligacje na akcje jest sposobem na refinansowanie długów przez firmy. Wszystkie transakcje swapów zwrotnych. W całkowitym zamianu zwrotnym całkowity zwrot z aktywów jest wymieniany na stałą stopę procentową. Dzięki temu strona płacąca stałą stopę procentową ekspozycję na aktywność bazową jest indeksem lub indeksem na przykład bez konieczności wykraczania kapitału na jego utrzymanie. Swap walutowy jest najprostszym rodzajem swapu walutowego Jest to umowa między dwiema stronami o wymianę określonej kwoty jednej waluty na taką samą kwotę innej waluty w oparciu o aktualną stopę spot Obie strony przekazują oryginalne kwoty przeliczone w późniejszym terminie, przy określonej kursie terminowym. Kurs terminowy blokuje kurs wymiany, w ramach którego fundusze będą zamienione w przyszłość, przy jednoczesnym potrąceniu y ewentualne zmiany stóp procentowych poszczególnych walut W ten sposób zabezpiecza się obydwie strony przed potencjalnymi wahaniami kursów wymiany walut Dzięki temu transakcje swapów walutowych są bardzo przydatne dla międzynarodowych i eksportujących firm. Transakcje walutowe. handel może oznaczać różne rzeczy Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zaoszczędzić czas i pieniądze na płatnościach zagranicznych i przelewów walut, odwiedź XE Money Transfer. These artykuły, z drugiej strony, dyskutować na temat handlu walutami jako kupna i sprzedaży waluty na walutach obcych lub Rynek Forex z zamiarem zarabiania pieniędzy, często nazywany spekulacyjnym handlem forex XE nie oferuje spekulacyjnego handlu forex, ani nie polecamy firm oferujących tę usługę Te artykuły są udostępniane tylko w celach ogólnych. Jak działa Forex Works. The kurs wymiany walut jest stopa, w jakiej jedna waluta może być wymieniona na inną Jest zawsze podawana w parach, np. w dolarach EUR i dolarach amerykańskich Kursy walut wahają się na podstawie czynników ekonomicznych, takich jak inflacja, produkcja przemysłowa i wydarzenia geopolityczne Czynniki te wpływają na to, czy kupujesz lub sprzedajesz parę walut. Przykład handlu walutowego. Kurs EUR w EUR jest liczbą dolarów amerykańskich, które można kupić w euro że euro wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego, kupisz euro z dolarami amerykańskimi Jeśli kurs wzrośnie, sprzedajesz euro z powrotem zarobisz zyski Pamiętaj, że handel forex pociąga za sobą duże ryzyko strat. Dlaczego waluty handlowe. Forex jest największym na świecie rynkiem, z około 3 bilionami dolarów dziennych i 24-godzinnym działaniem na rynku. Niektóre kluczowe różnice między rynkami Forex i Equities. Wiele firm nie płaci prowizji, płacąc tylko stawkę spread. There s 24-godzinnym handlu dyktować, kiedy handlu i handlu. Możesz handlu na dźwignię, ale to może powiększyć potencjalne zyski i straty. Możesz skupić się na zbieranie z kilku walut, a nie z 5000 akcji. Forex jest dostępny nie musisz dużo pieniędzy, aby zacząć. Dlaczego handel walutą nie jest dla każdego? Tradycyjna wymiana walutowa na marinie niesie duży poziom ryzyka i może nie być odpowiednia dla wszystkich Przed podjęciem decyzji o handlu obrót walutowy należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko Pamiętaj, że możesz ponieść stratę jakiejś lub całości inwestycji początkowej, co oznacza, że ​​nie należy inwestować pieniędzy, których nie możesz sobie pozwolić na stracenie Wszelkie wątpliwości wskazane jest, aby zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego. Dowiedz się, co powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem obrotu na rynku Forex Przeczytaj ten artykuł. Polityka roamingowa. Definicja koniunktury. Rollover jest również nazywana swapem. Odsetki są wypłacone lub zajmowane przez jedną noc światowa waluta ma związaną z nią stopę procentową Ponieważ transakcje walutowe odbywają się parami, każdy handel obejmuje nie tylko dwie różne waluty, ale również dwie różne stopy procentowe Jeśli stopa procentowa w walucie, którą kupiłeś jest wyższa niż oprocentowanie walucie, którą sprzedałeś, wtedy zarobisz rollover pozytywną rolę Jeśli oprocentowanie w walucie, którą kupiłeś jest niższe niż oprocentowanie w walucie, którą sprzedałeś, to będziesz płacił rollover Negatywna rolka Rollover może w znaczący sposób zwiększyć koszty lub zysk dla Twojego handlu. Przykłady roli. Kiedy kupujesz parę EUR EUR, kupujesz euro i sprzedajesz dolar amerykański za to zapłacić Jeśli stopa procentowa w euro wynosi 1 00 , a stawka w USA wynosi 0 25, kupujesz walutę z wyższą stopą procentową, a będziesz zarabiać rollover - około 75 na rok. Odwrotnie, sprzedajesz parę EUR EUR, sprzedajesz walutę z wyższe oprocentowanie, a będziesz płacił rollover - około 75 euro w skali rocznej, ponieważ płacisz stopę procentową w euro i zarabiając amerykańską stopę procentową. Rollover Times Times. Początek i koniec dnia handlowego jest uważany za o 00:00 GMT według naszej pozycji które są otwarte o 00 00 GMT ostre są uważane za trzymane w ciągu nocy i podlegają zwrotowi Pozycja otwarta w godzinach 00 01 GMT nie podlega zwrotowi do następnego dnia, a pozycja otwarta w 23 59 GMT podlega zwrotowi o godzinie 00:00 GMT. Kredyt lub debet dla każdej pozycji otwarta o godzinie 00 00 GMT pojawi się na Twoim koncie i będzie stosowana bezpośrednio na saldo Twojego konta. Dzienniki i święta. Większość banków na całym świecie jest zamkniętych w soboty i niedziele, więc jest nie ma cofnięcia się w tych dniach, ale większość banków nadal stosuje odsetki za sobotę i niedzielę Aby zmierzyć to, książki rynku forex trzy dni po przejechaniu w środę, co czyni typową środową rollover trzykrotnie większą kwotą Proszę zauważyć, że dla niektórych instrumentów triple swap jest stosowany w piątek Nie ma rollover na święta, ale nie ma dodatkowych dni na rollover dwa dni robocze przed wakacjami Typowo, rollover wakacje, jeśli jeden z walut obrót ma duże wakacje Dlatego, Prezydent w USA, 21 lutego, zamyka amerykańskie banki, a ostatni dzień roboczy jest dodawany o 00:00 GMT w ostatni dzień roboczy dla wszystkich par w dolarach amerykańskich. Gdzie jest pokazana rollover. Aby zobaczyć dzisiejsze stawki forex, wystarczy kliknąć na na poniższym ogniwie Informacje o handlu Forex Aby wyświetlić aktualne stawki naftowe metali, kliknij poniższe łącze Informacje dotyczące handlu metalem Aby wyświetlić wskaźniki indeksów na dzisiejszym kursie, kliknij poniższe łącze Informacje dotyczące handlu indeksami Należy pamiętać, że kursy roamingowe mogą się różnić od Broker do Broker. Open konto na żywo. Open Demo Account. Legal HotForex jest zarejestrowaną marką HF Markets Europe Ltd i cypryjską firmą inwestycyjną CIF pod numerem HE 277582 Regulowane przez Cyprus Securities and Exchange Commission CySEC pod numerem licencji 183 12 HotForex podlega Rynki Instrumentów Finansowych Dyrektywa MiFID Unii Europejskiej. Witryna jest obsługiwana przez HF Markets Europe Ltd. Risk Ostrzeżenie Handel wykorzystywanymi produktami, na przykład Forex i CFD, mogą być nieodpowiednie lub wszystkich inwestorów ponoszących wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału Proszę upewnić się, że w pełni zrozumieć związane z tym ryzyko, biorąc pod uwagę cele inwestycyjne i poziom doświadczenia, przed rozpoczęciem handlu, aw razie konieczności zasięgnij porady niezależnej. Proszę przeczytać pełne informacje o ryzyku Firma HotForex nie akceptuje klientów z USA, Kanady, Iranu, Sudanu, Syrii, Korei Północnej i Japonii. Copyright 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostrzeżenie o nieuczciwych transakcjach handlowych Produkty dźwigniowe, takie jak Forex i CFD, mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału Proszę zapoznać się z pełną informacją o ryzyku. Risk Ostrzeżenie Pamiętaj, Forex i CFD są produktami dźwigniowymi i mogą powodować utratę wszystkich zainwestowanych kapitałów. Proszę wziąć pod uwagę nasze ujawnienie informacji o ryzyku.